Los pedidos industriales alemanes crecieron más de lo esperado en diciembre, según los datos del viernes, con un impulso de una mayor demanda interna, motivo de optimismo para las perspectivas de crecimiento de la economía más grande de Europa.

Los bancos de inversión presentaron sus llamamientos sobre aumentos de las tasas de interés del Banco Central Europeo después de un giro duro del BCE que abrió la puerta a la posibilidad de aumentar los costos de endeudamiento este año.

Con la inflación de la zona del euro en un máximo histórico en enero, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, se negó a repetir su comentario anterior de que era muy poco probable que un aumento de las tasas de 2022 en una conferencia de prensa después de la reunión de políticas del banco el jueves. 

Fuentes dijeron a Reuters después de la reunión que la decisión de reducir el estímulo ahora parecía probable en marzo, comenzando con una liquidación más rápida de lo esperado de las compras de bonos del banco, que según las directrices del BCE deben terminar antes de las subidas de tasas.

El dólar estadounidense subió de los mínimos de dos semanas el viernes, después de que los datos mostraran que la economía más grande del mundo creó muchos más puestos de trabajo de lo esperado, aumentando las posibilidades de un mayor aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal en marzo.

Wall Street rompió una racha de victorias en cuatro sesiones con los tres puntos de referencia terminando más bajos después de que el pronóstico duradero del propietario de Facebook Meta Platforms enviara sus acciones en picado y detuviera una recuperación naciente basada en ganancias optimistas de otras grandes tecnologías.

El crecimiento del empleo en Estados Unidos probablemente se desaceleró bruscamente en enero a medida que las infecciones por COVID-19 azotaron a la nación, interrumpiendo la actividad en negocios de alto contacto, un revés temporal a la recuperación del mercado laboral que ya estaba invirtiendo a finales de mes.

Es probable que la economía de Japón se recuperó en los últimos tres meses de 2021 a medida que el consumo aumentó durante una caída en los casos de COVID-19, mostró una encuesta de Reuters, aunque podría volver a caer en contracción este trimestre después de un aumento en las infecciones por variantes de Omicron.

Las ganancias divergentes de las acciones de crecimiento de megacapitalización están alimentando oscilaciones salvajes en las acciones, abriendo la puerta a una mayor volatilidad tras la fuerte caída del mes pasado a medida que los inversores se vuelven más exigentes en los nombres que eligen.

Los índices bursátiles europeos fallaron el viernes, a pesar de las fuertes ganancias de Amazon, mientras que una venta masiva de bonos empujó brevemente el rendimiento positivo a 5 años de Alemania por primera vez en cuatro años después de que el Banco Central Europeo fuera más halgado de lo esperado.

Las acciones tecnológicas organizaron un repunte tentativo en todos los mercados financieros el viernes como resultados estelares de Amazon convenció a los comerciantes de no renunciar a un sector debilitado por un ciclo de endurecimiento monetario global y el colapso histórico del propietario de Facebook Meta.

El Banco Central Europeo finalmente reconoció los crecientes riesgos de inflación e incluso abrió la puerta a un aumento de las tasas de interés este año, marcando un notable cambio de política para uno de los bancos centrales más tenues del mundo.