Los mercados financieros concluyen la semana con optimismo, luego de que la recompra de acciones por parte de Apple generó un rally positivo, y el presidente de la Reserva Federal (Fed) descartó la posibilidad de aumentar la tasa de interés en lo resta del año. En ese sentido destacaron los comentarios de algunos presidentes regionales de la Fed.

Los operadores se mostraron optimistas luego de que ayer, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, descartó alzas en la tasa de interés y mantuvo la puerta abierta a los recortes de tasa hacia finales de año. Es la escena corporativa, los inversionistas asimilan las cifras trimestrales de Apple.

Los mercados operan con cautela ante el comienzo de los reportes de empleo en Estados Unidos, y el desenlace de la reunión de la Reserva Federal (Fed) mañana. Aunque los operadores no anticipan modificaciones en la tasa de fondeo estadounidense, estarán muy atentos al tono del comunicado, así como de su presidente, Jerome Powell, en su conferencia de prensa. Es la escena corporativa, los mercados asimilan las cifras de Amazon; mientras que, a nivel local HR Ratings mantuvo la calificación crediticia de México en BBB+.

En la antesala del inicio de la reunión de la Reserva Federal, predomina el apetito por el riesgo ante la disminución de tensiones geopolíticas y las cifras positivas de las empresas tecnológicas de Estados Unidos.

A pesar de que los últimos datos económicos para la economía estadounidense muestran que se mantienen las presiones inflacionarias, los mercados financieros han optado por el apetito por el riesgo, posiblemente porque el PCE de marzo, como medida de inflación preferida por la Reserva Federal, no ha cambiado el escenario que ya viene descontando los operadores. Es decir, uno en el que la tasa de interés de referencia en EUA se reduce menos de lo esperado.

Mientras tanto, los mercados asimilan las cifras de Meta. En la escena geopolítica, se mantiene cierta preocupación de que, Israel inicie una ofensiva a la ciudad de Rafah, o escalen sus diferencias con Hezbollah, su enemigo en el Líbano.

Esto al mismo tiempo que las referencias económicas se reducen a los reportes trimestrales en Estados Unidos. Al respecto, los inversionistas asimilan las cifras de Tesla.

Los operadores, ahora menos preocupados por el entorno geopolítico, vuelven a centrarse en el porvenir de la economía, en particular la de Estados Unidos, y su nivel de tasa de interés para los próximos meses. Mañana los inversionistas esperan los resultados trimestrales de Tesla.

Entre los mercados financieros la incertidumbre por una escalada del conflicto Israel-Irán disminuyó rápidamente luego de que, un alto funcionario iraní informó a Reuters de que su país no tiene planes de responder.

En ese sentido, también destacaron las intervenciones de algunos miembros de la Reserva Federal. En la escena corporativa los inversionistas asimilan las cifras trimestrales de Netflix.

Los mercados financieros operaron con aversión al riesgo ante cualquier avance del conflicto Irán-Israel, principalmente porque funcionarios de Israel han declarado que una respuesta a Irán es inminente. Por otro lado, permanece la incertidumbre en torno a la política monetaria de la Fed y los resultados trimestrales de las empresas estadounidenses. Mañana se esperan las cifras de Bank of America, Morgan Stanley y BNY Mellon.

Los operadores han continuado con el ajuste de posiciones ante la perspectiva de que en Estados Unidos las tasas de interés tardarán más en disminuir.

El informe de precios al productor de hoy de Estados Unidos sugirió que todavía se requiere de más información económica para determinar cuántos recortes podría realizar la Reserva Federal este año.

Esto último ha llevado a los operadores a descartar el escenario base de tres recortes en la tasa de fondeo del país estadounidense. En ese sentido, destacaron las minutas de la última reunión de la Reserva Federal.

En el resto de los mercados financieros, los activos de mayor riesgo reflejaron la cautela de los inversionistas ante cualquier sorpresa mañana en el informe de inflación de Estados Unidos.

Ante la falta de referencias económicas, los operadores comienzan a prepararse para el dato de inflación de Estados Unidos el próximo miércoles. Por otro lado, se cumplen seis meses del inicio de la Guerra en Gaza.

Ante la falta de referencias económicas relevantes, los funcionarios de la Reserva Federal aprovecharon para realizar diversas intervenciones relacionados con recortes de tasa. Mientras tanto, los mercados se preparan para mañana conocer el informe de la nómina no agrícola en Estados Unidos, el cual podría terminar de definir los planes de la FED.