Esta semana se reúne la Reserva Federal de EUA, la primera después de que anunciara su nuevo marco para la inflación. El miércoles 16 de septiembre a la 1pm publica el comunicado con los resultados del encuentro, así como sus nuevas previsiones económicas y financieras para la economía estadounidense y a la 1.30pm es la conferencia de prensa donde su presidente Jerome Powell ahondará en la explicación de la decisión de política monetaria.
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Daly de la Fed pide más gasto gubernamental para impulsar a la economía EEUU
La presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, instó el miércoles a más inversiones gubernamentales en carreteras, puentes, infraestructura digital, educación, resiliencia climática y otras infraestructuras que impulsen la productividad para ayudar a sacar a la economía de la profunda recesión provocada por la pandemia de coronavirus.
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Adversidades por pandemia harán necesarios más estímulos de Fed en “próximos meses”: Brainard
La Reserva Federal deberá realizar nuevos esfuerzos “en los próximos meses” para ayudar a la economía a superar el impacto de la pandemia del coronavirus y cumplir la nueva promesa del banco central de un crecimiento del empleo más sólido y una mayor inflación, dijo el martes la gobernadora de la Fed, Lael Brainard.
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La nueva estrategia de la FED y su influencia en los mercados financieros y en la deuda global
En su intervención inaugural del simposio de bancos centrales que se celebró en Jackson Hole Wyoming, en esta ocasión de carácter virtual, el presidente de la FED, Jerome Powell anunció la semana pasada tres ajustes a sus guías de lo que serán sus detonantes para cuando crea necesario aumentar la tasa de interés de fondeo: será más flexible en su manejo de la inflación (lo que significa que tolerará más momentos de alta inflación antes de mover las tasas), no comprará el último dato con la meta del 2.0%, sino su tendencia o promedio de varios meses o años; le dará todavía más relevancia a los datos de empleo, evaluando los rezagos que se tengan hacia el objetivo de pleno empleo, en particular los trabajos de menores ingresos y; la estrategia de política monetaria se revisará cada cinco años.
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Entre Banxico y la Fed
Esta semana, tanto la Fed como el Banxico han tenido incidencia en el seguimiento de los mercados financieros. Desde el tema de la pandemia, se aceleró el ajuste a la baja en las tasas de interés llevándolas hasta un rango de 0.0 – 0.25% en el caso de la Fed y el pasado 13 de agosto a 4.5% anual en el caso de Banxico.
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El anuncio de la Fed no fue contundente. El petróleo cae. El oro decepciona
Por Edward Moya, analista de mercados en OANDA
El presidente de la Fed, Jerome Powell, puso a los inversionistas en una montaña rusa después de revelar un nuevo marco de política de “metas de inflación promedio, consolidando la idea de mantener ancladas las tasas de interés durante años. Con la pretensión de permitir que la inflación sobrepase su objetivo, la Fed se está convirtiendo lentamente en el BOJ. La Fed no dio ninguna pista sobre cómo alcanzarán la inflación y por eso nadie está comprando que sucederá pronto.
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Reporte de Apertura de Mercados con Jorge Gordillo
Después de una sesión de ayer en términos generales de subidas importantes, los mercados financieros regresan otra vez a las dudas. La volatilidad sigue marcando el devenir de los precios de los activos financieros. Ahora, a las preocupaciones de rebrotes de casos de Covid-19, se agregan inquietudes sobre temas geopolíticos: tensiones entre India y China y Corea del Sur y Corea del Norte. Así, las principales bolsas en el mundo operan con resultados mixtos.
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Riesgo de nuevo bloqueo en china: ¿Cómo afectaría cotización de petróleo y oro?
*Edward Moya, analista senior de mercados en OANDA
Wall Street ha tenido un comienzo lleno de baches en la semana de negociación ya que los inversores luchan con una gran cantidad del lema de Wall Street: “¡Solo dame alguna razón para comprar, por favor!” Ayer, la renta variable estadounidense estuvo al alza después de que la Fed cumpliera su promesa de comprar deuda corporativa.
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Mercados cierran actividades con resultados positivos
En la segunda sesión de la semana, el mercado de capitales cerró con resultados positivos, mostrando fuertes ganancias a nivel global por un regreso del optimismo sobre la recuperación económica cuando concluya la pandemia. Esta percepción de mejora en la economía se dio principalmente por dos factores:
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Mercados financieros cierran con señales de optimismo
El peso cerró la sesión con una depreciación de 0.46% o 10.1 centavos, cotizando alrededor de 22.3064 pesos por dólar, ante un fortalecimiento del dólar frente a sus principales cruces. Esto ocurrió luego de que, en China, la ciudad de Beijing ordenó el cierre de escuelas y restringió la movilidad, pues las personas que deseen abandonar la ciudad deberán hacerse una prueba para verificar que no están contagiados por el coronavirus. Las medidas podrían generar aversión al riesgo en los mercados financieros globales durante la semana, pues de observarse una segunda ola de contagios, probablemente se frenará la reactivación económica de China.
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FED y Banco de Japón impulsan alzas en bolsas mundiales
Tras varias jornadas de dudas, las principales bolsas en el mundo operan la sesión de hoy con ganancias. Los nuevos estímulos monetarios anunciados por la Reserva Federal y el Banco de Japón, junto al plan de Trump de inversiones en infraestructuras, impulsan la búsqueda de activos de mayor riesgo. La cifra de ventas al menudeo en EUA y el índice ZEW de Alemania, ambas mejor de lo esperado, apuntalan las subidas.
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Breves de mercados con NATIXIS IM
Los mercados de renta variable registraron una semana ocupada a la vez que avanzaron al inicio de la semana para compensar las pérdidas del 2020 (en EE. UU.) antes de colapsar en casi 6% el jueves y repuntar 1.3% en EE. UU. y 0.3% en Europa el viernes. En efecto, los temores de una segunda ola de contagios y un sobrio panorama para la recuperación económica por la Reserva Federal condujeron a los mercados a tomarse un respiro. Esta mañana, luego de los reportes del aumento de casos en Beijing de nuevo, los futuros apuntan a otra caída drástica, con bajas en EE. UU. y Europa de cerca de 2.5%y -3%. Por ahora, no creemos que este sea el inicio de un colapso similar al de marzo, pero una volatilidad más alta podría persistir, por lo cual hemos decidido mantener la prudencia.
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¿se ha terminado el rally del peso mexicano?
Desde finales de la semana pasada e inicios de esta, las dudas han vuelto a los mercados financieros globales, en particular a los considerados de mayor riesgo, incluido el peso mexicano.
Primero, en ello tuvo mucho que ver la dosis de realidad de las perspectivas sobre la economía de EUA de la Reserva Federal, la cual para el inversionista rompe la esperanza de una rápida recuperación. Después de un parón económico como el vivido en dos meses, parecería que la reactivación a la normalidad sería acelerada, pero esto podría esperarse si la llamada nueva normalidad implicaría regresar a las condiciones previas a la pandemia. En cambio, las restricciones continuarán por meses, dificultando la recuperación económica, haciéndola más lenta y costosa de lo que quisiéramos aceptar.
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los mercados ante el rebrote de covid-19
El peso mexicano cerró la sesión con una apreciación de 0.33% o 7.4 centavos, cotizando alrededor de 22.19 pesos por dólar, ante un debilitamiento del dólar frente a sus principales cruces, luego de que la Reserva Federal anunció que comenzará la compra de bonos corporativos individuales que ya han sido clasificados y cumplen con criterios de madurez y calificación de riesgo. El programa bajo el que se harán las compras de bonos corporativos se anunció en marzo y cuenta con la capacidad de adquirir 250 mil millones de dólares en instrumentos. Hasta hoy, la Fed solo ha adquirido 5.5 mil millones de dólares de fondos cotizados (ETF´s) que incluyen bonos corporativos. El índice ponderado del dólar cerró la sesión con una pérdida de 0.37%, luego de avanzar 1.29% durante las últimas dos sesiones de la semana pasada.
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Expectativas de endurecimiento de la Fed disminuyen
Las expectativas de endurecimiento de la Fed disminuyen en medio de perspectivas inciertas; El petróleo aún se abastece en exceso, el oro y el bitcoin se recuperan
Por Edward Moya
El presidente de la Fed, Jerome Powell, en un intento por no dejar que toda la cantidad de estímulo sin precedentes lanzada a los mercados y la economía se desperdicie, señaló que continuarán brindando apoyo. La declaración de la Fed dio una señal clara de activos riesgosos, sin embargo, la conferencia de prensa de Powell destacó la posible necesidad de más apoyo fiscal y las altas preocupaciones sobre una segunda ola del coronavirus.
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Detrás de los Pronósticos Económicos por el Covid-19
La actividad del pronosticador no es fácil y mucho menos cuando existe un cambio en el ciclo económico por eventos como la pandemia del Covid-19. Es por ello que continúa la incertidumbre sobre la profundidad y duración de la crisis económica actual.
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La FED proyecta que la tasa de interés de fondeo permanecerá cerca del 0.0% al menos hasta 2022; peso recorta pérdidas
Recién concluyó la reunión de política monetaria de la FED y como esperábamos, no hubo cambios en su tasa de interés de fondeo, ni en el programa de compra de bonos. De forma unánime, la tasa se mantuvo en un rango entre 0.0% – 0.25%.
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El Banco Central Europeo retomó la lección de la Reserva Federal
Por: Esty Dwek, Jefa de estrategia Global de mercados de Natixis IM
¿Qué ha sucedido?
– Los mercados de renta variable llegaron al fin de otra semana sólida, con un alza del índice S&P500 de 4.9% y del índice Stoxx50 de 10.9%, impulsados por los datos de la nómina en EEUU mucho mejores a lo esperado el viernes pasado. Si bien el consenso esperaba una caída de 7.5 millones, el mercado laboral de EEUU en realidad acumuló 2.5 millones de empleos en mayo y el índice de desempleo cayó a 13.3%.
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S&P se vuelve positivo para 2020
La Fed amplía el programa de préstamos de la calle principal, termina la recuperación del petróleo, el oro se recupera
Por Edward Moya
Las acciones de EE. UU. Extendieron las ganancias y eliminaron todas las pérdidas de este año después de que la Fed expandió su Programa de préstamos de la calle principal para permitir que más pequeñas y medianas empresas puedan recibir apoyo. El índice S&P 500 ha recuperado rápidamente sus pérdidas durante el año debido a la caída de las tasas de infección en las principales economías a medida que las restricciones de bloqueo se alivian a nivel mundial.
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La estabilidad del tipo de cambio también se debe a que los próximos dos días se publicará información relevante para el futuro de la política monetaria en México y Estados Unidos. Mañana a las 6:00 horas se publicará la inflación de mayo en México, que se espera se ubique cerca de 3% interanual, confirmando presiones al alza tras el periodo más critico de la crisis del coronavirus. Por su parte, el miércoles por la mañana se publica la inflación de Estados Unidos del mismo mes, que se espera en 0.3% interanual, seguido del anuncio de política monetaria de la Fed a las 13:00 horas.
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